| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 207 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اوراق مشارکت | 5,317 | 89.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 2,912 | 48.81 | 1,419 | 97.2 | 1,433 | 94.48 | 1,442 | 94.43 |
| وجه نقد | 46 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -2,515 | -42.16 | 41 | 2.8 | 84 | 5.52 | 85 | 5.57 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 207 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |