| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 213 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اوراق مشارکت | 5,485 | 89.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 2,960 | 48.45 | 1,388 | 96.76 | 1,404 | 97.87 | 1,415 | 98.55 |
| وجه نقد | 47 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -2,596 | -42.5 | 46 | 3.24 | 31 | 2.13 | 21 | 1.45 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 213 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |