| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 264 | 3.7 | 1,804 | 4.02 | 2,600 | 4.96 | 3,526 | 6.84 |
| اوراق مشارکت | 6,232 | 87.4 | 37,833 | 84.33 | 46,595 | 88.91 | 44,741 | 86.86 |
| سپرده بانکی | 2,820 | 39.55 | 5,214 | 11.62 | 3,204 | 6.11 | 3,226 | 6.26 |
| وجه نقد | 40 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -2,226 | -31.21 | 11 | 0.02 | 10 | 0.02 | 16 | 0.03 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 251 | 3.52 | 1,708 | 3.81 | 2,398 | 4.58 | 3,224 | 6.26 |