| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 201 | 3.49 | 93 | 6.11 | 198 | 13.64 | 223 | 15.02 |
| اوراق مشارکت | 5,107 | 88.58 | 724 | 47.62 | 1,035 | 71.17 | 1,048 | 70.61 |
| سپرده بانکی | 2,813 | 48.79 | 647 | 42.54 | 180 | 12.35 | 183 | 12.33 |
| وجه نقد | 44 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -2,399 | -41.61 | 57 | 3.73 | 41 | 2.85 | 30 | 2.01 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 201 | 3.49 | 93 | 6.11 | 198 | 13.64 | 223 | 15.02 |